EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
768.79 | 534.96 | 233.84 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
247.95 | 245.92 | 2.03 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
46.98 | 1.01 | 45.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -1.00 | 0.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-14.62 | ||
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.24 | 1.03 | -0.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.55 | 19.74 | -14.19 |
ภาษีเงินได้
|
332.07 | 224.12 | 107.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,386.78 | 1,028.94 | 357.84 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
29.27 | 5.54 | 23.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
240.83 | -47.69 | 288.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | -8.76 | 6.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.83 | -2.70 | -0.13 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
99.41 | 119.34 | -19.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.84 | 3.51 | 24.33 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอจ่ายคืน
|
0.48 | 0.70 | -0.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,779.68 | 1,098.88 | 680.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-315.47 | -316.05 | 0.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,464.21 | 782.83 | 681.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-81.30 | -80.23 | -1.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-5.30 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.41 | 1.04 | 0.37 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
30.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.14 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.07 | -79.05 | 23.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.57 | -2.27 | 5.84 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,765.00 | 22,185.00 | -16,420.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,580.00 | -22,465.00 | 15,885.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-534.48 | -383.52 | -150.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.63 | -2.30 | 0.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.74 | -20.11 | 14.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,353.28 | -688.20 | -665.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
55.87 | 15.58 | 40.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.17 | 43.33 | 5.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
105.03 | 58.90 | 46.13 |
สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
28.48 |