EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
628.06 | 537.99 | 90.07 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
236.99 | 221.79 | 15.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.84 | ||
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.90 | 1.42 | -2.32 |
ของบริษัทย่อย
|
1.01 | 4.07 | -3.07 |
ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
|
-25.90 | -25.90 | 0.00 |
ดำเนินงาน
|
842.09 | 739.04 | 103.06 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-206.52 | -71.14 | -135.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-104.39 | -86.23 | -18.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 17.86 | -17.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 2.02 | -0.48 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
132.93 | -58.93 | 191.86 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-111.27 | -4.18 | -107.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.26 | -1.78 | 13.04 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.58 | 0.84 | 0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
567.59 | 537.50 | 30.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-200.46 | -166.76 | -33.70 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
6.72 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-193.73 | -166.76 | -26.97 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.97 | -15.78 | 66.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-432.48 | -354.96 | -77.52 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.47 | -0.47 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.97 | -371.20 | -10.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) - สุทธิ
|
-8.11 | -0.47 | -7.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.79 | 9.75 | 10.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.68 | 9.29 | 2.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.88 | 12.88 | 6.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
373.39 | 231.24 | 142.15 |