EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
537.99 | 355.86 | 182.12 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
221.79 | 182.45 | 39.34 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.35 | -1.59 | 1.24 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.42 | -2.34 | 3.76 |
ของบริษัทย่อย
|
4.07 | 0.13 | 3.95 |
ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
|
-25.90 | -25.90 | 0.00 |
ดำเนินงาน
|
739.04 | 506.90 | 232.14 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-71.14 | 25.73 | -96.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.23 | -171.21 | 84.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.86 | -51.94 | 69.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | -1.10 | 3.12 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-58.93 | 149.46 | -208.39 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-4.18 | 42.63 | -46.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | 66.11 | -67.89 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.84 | 4.37 | -3.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
537.50 | 570.95 | -33.45 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-166.76 | -384.59 | 217.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-166.76 | -384.59 | 217.83 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.78 | 75.70 | -91.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-354.96 | -159.12 | -195.84 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.47 | -0.47 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-371.20 | -188.00 | -183.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.47 | -1.64 | 1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.75 | 9.66 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9.29 | 8.02 | 1.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.88 | 18.58 | -5.70 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
231.24 | 89.24 | 142.01 |