EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
355.86 | 284.90 | 70.97 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
145.01 | 109.80 | 35.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
|
0.60 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-1.59 | -42.18 | 40.59 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.33 | -0.05 | -2.28 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.34 | 10.16 | -12.50 |
ของบริษัทย่อย
|
0.13 | 5.08 | -4.96 |
ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
|
-25.90 | -25.90 | 0.00 |
ดำเนินงาน
|
469.45 | 339.91 | 129.54 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
25.73 | 48.14 | -22.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-171.21 | 26.11 | -197.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.94 | 1.10 | -53.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 0.62 | -1.72 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
149.46 | 75.46 | 74.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
42.63 | 6.39 | 36.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
66.11 | 5.25 | 60.86 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
4.37 | 7.00 | -2.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
533.50 | 509.97 | 23.53 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-347.14 | -208.78 | -138.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-347.14 | -208.27 | -138.87 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
75.70 | 231.07 | -155.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-159.12 | -126.48 | -32.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-104.11 | -400.19 | 296.09 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.47 | -0.47 | 0.00 |
จัดหาเงิน
|
-188.00 | -296.07 | 108.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) - สุทธิ
|
-1.64 | 5.64 | -7.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.66 | 4.73 | 4.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.02 | 10.37 | -2.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.58 | 27.73 | -9.15 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
89.24 | 28.48 | 60.75 |