EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 851.00 939.66 -88.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 146.58 105.71 40.87
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.39 -0.67 -0.72
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.79 6.18 -5.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 0.85 -0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -0.59 0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.39 8.97 5.41
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 1.33 1.27 0.06
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.08 6.91 -2.83
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,016.27 1,068.28 -52.01
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -15.13 42.96 -58.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 92.89 123.66 -30.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.85 9.90 -1.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.82 -7.44 -7.38
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 85.58 14.16 71.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.55 37.03 -51.58
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
    		 -0.32 -0.49 0.17
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,158.78 1,288.06 -129.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -150.21 -184.57 34.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,008.57 1,103.48 -94.91
    		0.59 0.45 0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -193.50 -219.61 26.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.63 -11.08 9.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.54 0.44 1.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -193.13 -229.67 36.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,054.79 4,111.18 -56.38
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,175.00 -4,295.00 120.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.42 -7.33 -5.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -612.00 -709.92 97.92
    จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 -8.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -753.55 -901.08 147.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 61.89 -27.26 89.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 169.13 188.62 -19.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 231.01 161.36 69.65