EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
939.66 | 903.22 | 36.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.71 | 89.43 | 16.28 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.67 | 0.57 | -1.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.18 | 0.93 | 5.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.85 | 0.30 | 0.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -0.75 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.97 | 4.33 | 4.64 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.27 | 1.23 | 0.04 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.91 | 6.91 | 0.00 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,068.28 | 1,006.17 | 62.11 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
42.96 | 20.05 | 22.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
123.66 | -79.01 | 202.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.90 | -0.56 | 10.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.44 | -3.74 | -3.70 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
14.16 | 98.13 | -83.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.03 | 20.11 | 16.92 |
| 0.59 | 0.75 | -0.17 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,288.06 | 1,060.13 | 227.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-184.57 | -261.52 | 76.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,103.48 | 798.62 | 304.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-219.61 | -129.08 | -90.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.08 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.44 | 3.67 | -3.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-229.67 | -124.66 | -105.01 |
สถาบันการเงินลดลง
|
4,111.18 | 2,270.65 | 1,840.53 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,295.00 | -2,350.05 | -1,944.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.33 | -2.58 | -4.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-709.92 | -624.24 | -85.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-901.08 | -706.22 | -194.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-27.26 | -32.27 | 5.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
188.62 | 190.32 | -1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
161.36 | 158.05 | 3.31 |