EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
903.22 | 1,006.78 | -103.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.43 | 123.78 | -34.36 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.57 | -3.28 | 3.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.93 | 1.72 | -0.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.30 | 0.53 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -5.31 | 4.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.33 | 1.37 | 2.96 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.23 | 1.22 | 0.02 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.91 | 1.52 | 5.39 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,006.17 | 1,128.34 | -122.17 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
20.05 | 24.18 | -4.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.01 | 117.89 | -196.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -4.15 | 3.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.74 | -4.25 | 0.51 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
98.13 | 112.78 | -14.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.11 | 24.81 | -4.71 |
| 0.75 | 5.27 | -4.52 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.65 | -0.23 | -0.42 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,060.13 | 1,399.04 | -338.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-261.52 | -237.16 | -24.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
798.62 | 1,161.88 | -363.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-129.08 | -374.07 | 244.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.67 | 0.47 | 3.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-124.66 | -368.33 | 243.67 |
ธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-79.40 | 5.58 | -84.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.58 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-624.24 | -599.76 | -24.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-706.22 | -594.18 | -112.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-32.27 | 199.36 | -231.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
190.32 | 159.91 | 30.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
158.05 | 359.28 | -201.23 |