EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
680.00 | 528.16 | 151.84 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
166.69 | 163.91 | 2.79 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.25 | 37.28 | -27.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | -0.96 | 1.28 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.78 | 0.17 | -0.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.87 | -0.11 | -2.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 5.39 | -5.39 |
ภาษีเงินได้
|
284.84 | 219.56 | 65.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,138.46 | 953.40 | 185.07 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
6.91 | 8.08 | -1.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
265.29 | 283.70 | -18.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.13 | 3.19 | 6.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.85 | -5.92 | 2.07 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
70.45 | 73.49 | -3.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.64 | 44.61 | -19.98 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอจ่ายคืน
|
0.41 | 0.68 | -0.26 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,512.44 | 1,361.22 | 151.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-238.14 | -117.97 | -120.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,274.31 | 1,243.25 | 31.05 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-227.44 | -46.25 | -181.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 1.40 | -1.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.81 | 0.11 | 2.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-224.59 | -44.80 | -179.79 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.08 | -804.43 | 802.35 |
#REF!
|
-550.80 | -338.64 | -212.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -5.58 | 5.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-552.88 | -1,150.28 | 597.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
496.83 | 48.17 | 448.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
191.23 | 49.17 | 142.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
688.06 | 97.34 | 590.72 |