EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
528.16 | 386.64 | 141.52 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
163.91 | 163.55 | 0.36 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
37.28 | 0.16 | 37.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-0.96 | -1.01 | 0.05 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | 0.56 | -0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.39 | 12.85 | -7.46 |
ภาษีเงินได้
|
219.56 | 183.51 | 36.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
953.40 | 749.28 | 204.12 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
8.08 | -1.08 | 9.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
283.70 | 81.75 | 201.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.19 | -6.51 | 9.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.92 | -4.21 | -1.71 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
73.49 | 145.43 | -71.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.61 | 28.63 | 15.98 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอจ่ายคืน
|
0.68 | 0.47 | 0.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,361.22 | 993.76 | 367.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.97 | -143.29 | 25.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,243.25 | 850.48 | 392.78 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-46.25 | -49.59 | 3.34 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.40 | 1.04 | 0.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-44.80 | -48.41 | 3.61 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-804.43 | -509.91 | -294.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-338.64 | -261.12 | -77.52 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.63 | -1.52 | -0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.58 | -13.24 | 7.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,150.28 | -785.80 | -364.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
48.17 | 16.27 | 31.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.17 | 43.33 | 5.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
97.34 | 59.59 | 37.75 |