EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
473.43 | 393.34 | 80.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
158.14 | 147.00 | 11.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.91 | ||
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.69 | 1.71 | -2.40 |
ของบริษัทย่อย
|
1.23 | 3.41 | -2.18 |
ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
|
-17.26 | -17.26 | 0.00 |
ดำเนินงาน
|
617.77 | 527.85 | 89.92 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-120.71 | -52.24 | -68.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.93 | -81.18 | 126.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.93 | 9.41 | -4.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 1.95 | -1.17 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
125.22 | 12.08 | 113.13 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.83 | 38.96 | -37.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.54 | 7.34 | 19.20 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.89 | 0.88 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
702.17 | 465.04 | 237.13 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-71.63 | -125.85 | 54.22 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
6.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-65.64 | -125.85 | 60.22 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-364.23 | -107.46 | -256.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-285.60 | -232.56 | -53.04 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.31 | -0.31 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-650.14 | -340.33 | -309.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) - สุทธิ
|
-13.60 | -1.14 | -12.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.79 | 9.75 | 10.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.19 | 8.61 | -2.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.05 | 9.20 | 3.86 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
188.19 | 130.70 | 57.49 |