EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
393.34 | 200.66 | 192.68 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
147.00 | 117.61 | 29.39 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.35 | -1.44 | 1.09 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.71 | 8.35 | -6.63 |
ของบริษัทย่อย
|
3.41 | -0.09 | 3.49 |
ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
|
-17.26 | -17.26 | 0.00 |
ดำเนินงาน
|
527.85 | 307.17 | 220.68 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-52.24 | 19.38 | -71.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-81.18 | -73.39 | -7.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.41 | 12.04 | -2.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -0.58 | 2.53 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
12.08 | 111.52 | -99.43 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
38.96 | 41.68 | -2.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.34 | 17.05 | -9.72 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.88 | 3.88 | -3.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
465.04 | 438.76 | 26.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-125.85 | -131.96 | 6.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-125.85 | -135.19 | 9.33 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-107.46 | -98.43 | -9.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-232.56 | -102.00 | -130.56 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.31 | -0.31 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-340.33 | -304.84 | -35.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) - สุทธิ
|
-1.14 | -1.27 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.75 | 9.66 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.61 | 8.39 | 0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.20 | 12.19 | -3.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
130.70 | 26.39 | 104.32 |