EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
517.44 | 482.61 | 34.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.45 | 42.78 | 8.67 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.32 | 0.46 | -0.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.67 | -0.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.18 | 0.06 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.59 | 2.47 | 3.12 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.82 | 0.68 | 0.14 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.46 | 3.45 | 0.00 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
577.80 | 533.19 | 44.61 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-0.60 | -24.04 | 23.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
190.01 | 63.83 | 126.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.37 | 1.77 | 2.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | -3.78 | 0.20 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย
|
-7.73 | 52.14 | -59.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.77 | 23.48 | -12.71 |
| 0.47 | 2.56 | -2.09 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
770.46 | 646.17 | 124.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.21 | -0.11 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
770.25 | 646.06 | 124.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-112.46 | -72.18 | -40.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.76 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.44 | 2.67 | -2.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-120.32 | -69.51 | -50.81 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,735.00 | 690.00 | 1,045.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,405.00 | -1,090.00 | -1,315.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.99 | -1.67 | -3.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-674.99 | -401.67 | -273.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-25.06 | 174.89 | -199.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
188.62 | 190.32 | -1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
163.57 | 365.21 | -201.64 |