EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 482.61 517.88 -35.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.78 87.91 -45.12
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.46 -0.22 0.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.67 1.38 -0.71
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 0.33 -0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.47 0.72 1.76
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 0.68 0.60 0.08
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.45 2.69 0.76
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 533.19 610.24 -77.05
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -24.04 -34.46 10.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.83 126.65 -62.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.77 -1.72 3.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.78 -1.72 -2.06
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 52.15 101.87 -49.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.48 21.50 1.99
    		-0.29 2.55 -2.84
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.23 0.10
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 646.18 821.80 -175.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 -0.14 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 646.07 821.66 -175.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -72.18 -140.65 68.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.67 0.47 2.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.51 -139.23 69.73
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -400.01 0.94 -400.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.67 0.00 -1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -401.68 0.94 -402.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 174.89 683.37 -508.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 190.32 159.91 30.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 365.21 843.28 -478.07
    365209