EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 365.01 358.33 6.68
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 87.91 82.56 5.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.41
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.22 11.13 -11.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 1.38 0.31 1.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.33 -0.36 0.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.08 -0.57 -0.52
    ภาษีเงินได้
    		 152.87 144.30 8.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 609.64 595.71 13.93
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -34.46 -40.54 6.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 126.65 255.11 -128.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -0.69 -1.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -2.90 1.18
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 101.87 48.59 53.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.50 6.05 15.45
    เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอจ่ายคืน
    		 0.28 0.18 0.10
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.23
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 821.80 861.49 -39.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -0.10 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 821.66 861.40 -39.73
    		2.55 2.55 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -140.65 -62.62 -78.03
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.47 0.03 0.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.95 0.54 0.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -139.23 -62.05 -77.18
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.94 -2.09 3.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.94 -2.09 3.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 683.37 797.25 -113.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 159.91 191.23 -31.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นวงด
    		 843.28 988.48 -145.20