EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 290.91 219.62 71.29
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 81.95 82.57 -0.62
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.48 0.16 7.32
    ขาดทุน (กำไร) จากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 -1.37 0.01 -1.38
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 0.09 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.09 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.20 7.90 -2.69
    ภาษีเงินได้
    		 106.95 101.32 5.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 491.21 414.75 76.46
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -47.01 -63.18 16.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 247.88 195.09 52.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 -2.21 0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 -1.53 -0.31
    		2.55
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 36.39 36.14 0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.56 35.19 -9.64
    เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอจ่ายคืน
    		 0.29 0.07 0.22
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 750.45 614.32 136.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -0.07 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 750.38 614.25 136.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -17.28 -22.35 5.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.42 -0.96 0.54
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.40 0.00 1.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.09 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.27 -23.22 6.96
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -665.57 -553.62 -111.95
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.81 -0.75 -0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.38 -8.31 2.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -671.76 -562.68 -109.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 62.35 28.35 34.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 49.17 43.33 5.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 111.52 71.68 39.84