EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 165.95 186.82 -20.87
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 96.13 85.47 10.66
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 1.04
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.71 0.01 0.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 -0.06 -0.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
    		 0.52 0.47 0.05
    ค่าความนิยมตัดบัญชีสุทธิ
    		 0.79 0.79 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.89 273.50 -8.62
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -48.24 -38.33 -9.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 226.20 -5.64 231.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 0.40 -2.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.27 0.18 -2.44
    		2.55
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -55.68 43.75 -99.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 81.01 79.02 1.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.43 39.64 -33.21
    เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 0.39 0.58 -0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 470.53 393.09 77.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -33.61 -159.38 125.77
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 2.13 -2.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.57 -157.26 123.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -289.78 -427.69 137.91
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -90.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาการเงิน
    		 -0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -380.61 -227.69 -152.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) - สุทธิ
    		 56.35 8.14 48.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 42.66 38.38 4.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 99.01 46.52 52.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.69 18.56 6.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.07 0.07 0.00