EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
222.93 | 93.27 | 129.66 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
73.18 | 64.26 | 8.93 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.35 | -1.15 | 0.80 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.54 | -2.18 | 1.63 |
ของบริษัทย่อย
|
1.90 | 0.48 | 1.42 |
ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
|
-8.63 | -8.63 | 0.00 |
ดำเนินงาน
|
288.48 | 146.05 | 142.44 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-99.16 | 31.58 | -130.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.20 | -6.15 | 11.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.76 | 2.94 | 0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.14 | 0.15 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
6.20 | 57.51 | -51.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
98.42 | 28.07 | 70.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.42 | 2.89 | 18.53 |
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.23 | 1.89 | -1.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
324.56 | 264.64 | 59.93 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-58.65 | -60.49 | 1.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-58.65 | -62.93 | 4.28 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-256.93 | -95.52 | -161.41 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-257.09 | -199.78 | -57.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) - สุทธิ
|
8.83 | 1.92 | 6.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.75 | 9.66 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.58 | 11.59 | 6.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.31 | 6.30 | -1.99 |