EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 85.78 50.47 35.31
    ปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
    		 24.06 13.84 10.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.08 15.18 -1.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.41 40.75 1.66
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 -3.27 5.94 -9.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.21 -3.49 1.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.11 -0.78 0.89
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.07 0.71 1.35
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.14 0.14
    หนี้สูญ
    		 0.08 0.47 -0.39
    จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.39 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.27 0.19
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.63 122.67 38.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.15 -45.25 66.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.34 -28.90 34.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.90 0.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.66 63.92 -77.59
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.63 2.09 0.54
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.10 113.63 63.46
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -15.45 -9.86 -5.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.65 103.77 57.87
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.06 1.01 -0.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -77.98 -8.21 -69.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.71 -0.29 -0.41
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเพื่อชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.27 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -78.55 -7.23 -71.32
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3.04 29.11 -26.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 31.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -51.30 -71.91 20.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.43 -11.02 -1.41
    เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
    		 -30.80 -35.93 5.13
    เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.54 -15.18 2.64
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.98 -104.93 31.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.12 -8.39 18.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 40.58 48.97 -8.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 50.70 40.58 10.12