EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
44.31 | 62.71 | -18.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.11 | 16.42 | -3.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.69 | 13.68 | -0.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.78 | 28.59 | 2.18 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
4.01 | 2.31 | 1.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.21 | -0.15 | -1.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.07 | 0.15 | -0.07 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.71 | 0.86 | -0.15 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.29 | -0.70 | 0.41 |
หนี้สูญ
|
0.48 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.51 | 123.71 | -19.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.08 | 35.26 | -68.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.34 | -36.21 | 11.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.09 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.92 | 10.64 | 39.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 1.34 | 0.40 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.36 | 134.65 | -36.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.56 | -11.94 | 2.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
88.80 | 122.72 | -33.92 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.14 | 0.02 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.58 | -11.87 | 5.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.22 | -0.46 | 0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน )กิจกรรมลงทุน
|
-6.52 | -12.17 | 5.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
28.17 | 3.05 | 25.12 |
เงินสดรับจากการการกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-56.70 | -73.62 | 16.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.57 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.90 | -1.33 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-35.93 | -22.77 | -13.16 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-11.42 | -14.52 | 3.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.79 | -115.42 | 30.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.51 | -4.88 | 2.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
48.97 | 57.96 | -8.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
46.47 | 53.08 | -6.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.11 | 0.00 | |
46,465,564.73
|
|||
zero
|