EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
62.71 | 39.92 | 22.78 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
16.42 | 5.07 | 11.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.68 | 11.48 | 2.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.59 | 28.01 | 0.58 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.31 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
2.31 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | -0.40 | 0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.15 | -0.05 | 0.20 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.86 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.70 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
123,712,205.52
|
82.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.26 | -25.65 | 60.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.21 | -27.87 | -8.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.14 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.64 | 32.75 | -22.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 1.33 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
134.65 | 63.11 | 71.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.94 | -4.99 | -6.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
122.72 | 58.12 | 64.60 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 1.03 | -1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.87 | -8.03 | -3.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.46 | -0.33 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.03 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.17 | -7.31 | -4.87 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
3.05 | 36.13 | -33.08 |
เงินสดรับจากการการกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-73.62 | -78.35 | 4.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.57 | -12.10 | 4.54 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 46.46 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-22.77 | -9.06 | -13.71 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-14.52 | -10.55 | -3.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.42 | -27.47 | -87.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.88 | 23.34 | -28.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
57.96 | 36.80 | 21.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
53.08 | 60.15 | -7.07 |