EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
39.92 | -17.19 | 57.11 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
5.07 | 0.31 | 4.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.48 | 11.67 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.01 | 26.82 | 1.19 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-1.31 | -0.60 | -0.71 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.40 | 0.04 | -0.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.05 | 2.62 | -2.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
82,689,433.38
|
21.82 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.65 | -17.75 | -7.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.87 | -3.35 | -24.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.04 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.75 | -4.02 | 36.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.33 | 1.15 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
63.11 | -2.12 | 65.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.99 | -3.75 | -1.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.12 | -5.87 | 63.99 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.03 | 2.88 | -1.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.03 | -9.73 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.33 | -0.22 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.31 | -7.06 | -0.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
36.13 | 11.24 | 24.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.35 | -3.35 | -75.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.10 | -9.00 | -3.10 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
46.46 | 0.00 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-9.06 | -2.67 | -6.39 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-10.55 | -10.20 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.47 | -13.98 | -13.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.34 | -26.91 | 50.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.80 | 43.97 | -7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
60.15 | 17.06 | 43.09 |
60,145,225.94
|
|||
0.00
|