EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-17.19 | -3.26 | -13.93 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.31 | -2.40 | 2.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.67 | 13.68 | -2.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.82 | 29.22 | -2.40 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.80 | |
กำไรจากการปรับลดค่าเช่า
|
-0.60 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.57 | -0.53 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 4.94 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.62 | 1.47 | 1.15 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.77 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
21,823,815.04
|
44.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.75 | -2.83 | -14.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.35 | 2.80 | -6.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 1.90 | -1.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -39.08 | 35.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 1.37 | -0.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.27 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2.12 | 8.85 | -10.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.75 | -7.52 | 3.77 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.87 | 1.33 | -7.20 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.88 | 0.69 | 2.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.73 | -6.29 | -3.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.22 | -0.11 | -0.12 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.06 | -5.65 | -1.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
11.24 | -63.52 | 74.76 |
เงินทดรองรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.11 | |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 56.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.35 | -16.24 | 12.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.00 | -9.83 | 0.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 99.68 | |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-2.67 | 0.00 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-10.20 | -13.93 | 3.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.98 | 51.04 | -65.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-26.91 | 46.72 | -73.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43.97 | 10.26 | 33.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
17.06 | 56.98 | -39.92 |
0.00
|