EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -3.26 4.45 -7.71
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.40 3.36 -5.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.68 10.72 2.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.22 26.89 2.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.57 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 4.94 0.00
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.80 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.08 -0.14 0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.39 0.00
    โอนกลับหนี้สินจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
    		 0.00 -1.50
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    44,958,836.87
    		 43.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.83 -3.83 1.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.80 -11.23 14.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 -0.59 2.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.08 18.02 -57.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.37 2.35 -0.98
    หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.00 -0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 8.85 48.47 -39.62
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.52 -9.58 2.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.33 38.89 -37.57
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.69 1.54 -0.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.29 -137.19 130.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 0.00 -8.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.11 -7.92 7.82
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.03 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.65 -151.60 145.95
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -13.93 -14.65 0.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -63.52 80.34 -143.86
    เงินทดรองรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 12.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.11 -11.40 10.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 56.00 75.60 -19.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.24 -30.15 13.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.83 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 99.68 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 51.04 112.17 -61.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 46.72 -0.54 47.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 10.26 24.72 -14.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 56.98 24.18 32.80