EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
7.81 | 40.19 | -32.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.89 | 25.97 | 0.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -2.14 | |
โอนกลับหนี้สินจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
-1.50 | -1.50 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 0.42 | 1.92 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.13 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.61 | 3.67 | 6.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.99 | 66.47 | -20.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.83 | -39.07 | 35.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.23 | -4.09 | -7.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -2.52 | 1.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.02 | 36.42 | -18.40 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.22 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
48.36 | 56.99 | -8.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.54 | -3.67 | -10.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.58 | -10.25 | 0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.28 | 43.20 | -18.92 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.54 | 0.01 | 1.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-137.19 | -36.90 | -100.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-8.05 | -18.98 | 10.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.92 | -0.30 | -7.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | -277.79 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-151.64 | -333.96 | 182.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
80.34 | 16.50 | 63.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.43 | 1.00 | 11.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.40 | -0.50 | -10.90 |
เงินสดรับเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.15 | -6.70 | -23.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
75.60 | 284.40 | -208.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.77 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -38.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
126.82 | 255.93 | -129.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.54 | -34.83 | 34.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.72 | 59.85 | -35.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
24.18 | 25.02 | -0.84 |