EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
44.96 | 23.27 | 21.69 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
11.14 | 1.98 | 9.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.81 | 7.66 | 1.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.76 | 18.71 | 0.05 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.12 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.93 | 0.67 | 0.26 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.09 | -0.01 | 0.11 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.86 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
85,419,333.41
|
51.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.42 | -38.06 | 40.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.21 | -30.76 | -9.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.04 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.07 | 47.14 | -10.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.89 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
85.73 | 30.31 | 55.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.30 | -1.00 | -5.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.43 | 29.30 | 50.13 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.08 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.03 | -2.95 | -4.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.33 | -0.17 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.03 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.22 | -3.02 | -4.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
7.57 | 23.54 | -15.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.27 | -67.33 | 6.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.41 | -8.92 | 3.51 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 46.46 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-2.24 | 0.00 | |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-10.16 | -7.38 | -2.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.51 | -13.63 | -57.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.70 | 12.65 | -11.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
57.96 | 36.80 | 21.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
58.66 | 49.45 | 9.20 |