EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
23.27 | -13.05 | 36.31 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
1.98 | -0.12 | 2.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.66 | 7.77 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.71 | 17.84 | 0.87 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-1.12 | 0.09 | -1.21 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.67 | 0.80 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 2.64 | -2.65 |
| 0.00 | 0.00 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
51,133,703.24
|
14.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.06 | -11.26 | -26.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.76 | -19.95 | -10.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -1.55 | 1.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.14 | 2.44 | 44.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.81 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
30.31 | -15.38 | 45.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.00 | -2.37 | 1.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.30 | -17.76 | 47.06 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.08 | 0.47 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.95 | -5.68 | 2.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.17 | -0.21 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.02 | -5.41 | 2.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
23.54 | 24.22 | -0.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.33 | -3.35 | -63.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.92 | -6.48 | -2.44 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
46.46 | 0.00 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -2.67 | |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-7.38 | -7.83 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.63 | 3.89 | -17.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.65 | -19.28 | 31.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.80 | 43.97 | -7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
49.45 | 24.69 | 24.76 |