EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-13.05 | -19.96 | 6.91 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.12 | -3.86 | 3.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.77 | 9.95 | -2.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.84 | 19.88 | -2.04 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.09 | 0.57 | -0.48 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.80 | -0.22 | 1.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 4.04 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.64 | 3.15 | -0.52 |
| -1.77 | 0.00 | -1.77 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
14,121,049.63
|
11.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.26 | 6.16 | -17.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.95 | -12.14 | -7.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | 1.90 | -3.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | -42.70 | 45.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.79 | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-15.38 | -34.23 | 18.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.37 | -0.26 | -2.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.76 | -34.49 | 16.74 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.47 | 0.30 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.68 | -4.59 | -1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.21 | -0.08 | -0.13 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.41 | -4.32 | -1.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
24.22 | -52.08 | 76.30 |
เงินทดรองรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.11 | |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 56.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.35 | -16.24 | 12.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.48 | -5.71 | -0.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 99.68 | |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-2.67 | -2.67 | |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-7.83 | -9.85 | 2.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.89 | 70.68 | -66.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.28 | 31.87 | -51.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43.97 | 10.26 | 33.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
24.69 | 42.13 | -17.44 |