EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.46 | 16.06 | 6.40 |
ปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
6.36 | 3.80 | 2.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.06 | 4.02 | -0.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.83 | 10.02 | 0.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.98 | -0.60 | 1.58 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.83 | 0.01 | 0.82 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.18 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | -1.22 | 1.13 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.43 | 32.23 | 12.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.13 | 14.66 | -18.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.98 | -14.42 | 8.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | -1.58 | 3.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.56 | 1.97 | 5.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.66 | -0.13 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.15 | 33.52 | 10.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.01 | -0.34 | -1.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.14 | 33.19 | 8.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.28 | -15.45 | 7.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.10 | -0.23 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-8.38 | -15.62 | 7.25 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8.25 | -2.07 | 10.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.64 | -12.60 | 4.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.99 | -2.23 | -0.76 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.72 | -3.62 | 0.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.87 | -20.52 | 29.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
42.63 | -2.95 | 45.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
50.70 | 40.58 | 10.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
93.33 | 37.63 | 55.70 |