EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
27.23 | 7.95 | 19.28 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.86 | 2.07 | 3.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.40 | 3.90 | 0.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.17 | 9.36 | -0.19 |
กำไรจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.56 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.56 | -0.19 | 0.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.55 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.15 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
47,780,884.27
|
22.66 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.64 | -16.50 | 36.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.28 | -8.67 | -24.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.00 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.49 | 17.13 | 33.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.44 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
85.25 | 15.06 | 70.20 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.21 | -0.14 | -1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.04 | 14.92 | 69.12 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.12 | -1.45 | -1.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.06 | -0.11 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.17 | -1.48 | -1.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-26.36 | 9.59 | -35.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.26 | -36.00 | 11.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.21 | -2.77 | 1.56 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 46.46 | |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-5.00 | -3.48 | -1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.83 | 13.80 | -70.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.03 | 27.24 | -3.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
57.96 | 36.80 | 21.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
81.99 | 64.04 | 17.95 |