EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
7.95 | -1.85 | 9.80 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
2.07 | -0.36 | 2.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.90 | 3.86 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.36 | 9.14 | 0.22 |
กำไรจากการปรับลดเช่า
|
-0.56 | 0.00 | |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.19 | 1.13 | -1.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.15 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
22,660,791.12
|
11.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.50 | -1.29 | -15.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.67 | -11.35 | 2.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.52 | 0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.13 | 18.31 | -1.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.38 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
15.06 | 17.47 | -2.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.14 | -0.24 | 0.10 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.92 | 17.24 | -2.32 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.08 | 0.00 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.45 | -1.82 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.48 | -1.81 | 0.33 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
9.59 | -7.34 | 16.93 |
สถาบันการเงิน
|
-36.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.77 | -2.79 | 0.03 |
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
46.46 | 0.00 | |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3.48 | -3.78 | 0.30 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.80 | -13.91 | 27.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
27.24 | 1.51 | 25.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.80 | 43.97 | -7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
64.04 | 45.48 | 18.56 |