EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1.85 | -11.76 | 9.91 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.36 | -1.39 | 1.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.86 | 5.39 | -1.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.14 | 11.15 | -2.00 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.13 | 1.55 | -0.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.28 | -1.29 |
| 0.00 | 0.00 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
11,942,956.34
|
4.56 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 12.60 | -13.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.35 | 0.50 | -11.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 2.33 | -2.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.31 | -27.77 | 46.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.58 | -0.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
17.47 | -7.20 | 24.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.24 | -0.17 | -0.06 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.24 | -7.38 | 24.61 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.30 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.82 | -0.96 | -0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.81 | -0.74 | -1.07 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-7.34 | -26.67 | 19.33 |
เงินทดรองรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.11 | |
สถาบันการเงิน
|
0.00 | -16.44 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.79 | -3.74 | 0.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 99.68 | |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3.78 | -5.13 | 1.35 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.91 | 46.58 | -60.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.51 | 38.47 | -36.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43.97 | 10.26 | 33.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
45.48 | 48.73 | -3.25 |