EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
114.64 | 107.50 | 7.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.55 | 107.92 | 1.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.76 | 152.74 | -149.99 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-66.62 | -1.33 | -65.29 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
|
2.64 | -67.37 | 70.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.76 | -26.26 | 25.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.94 | -4.94 | -5.00 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.59 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.56 | 21.61 | -1.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.70 | -3.76 | 6.46 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-2.61 | -4.83 | 2.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.72 | -4.84 | -1.88 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.95 | -3.26 | 0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.91 | 43.54 | -14.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
192.16 | 317.32 | -125.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-187.29 | 537.45 | -724.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-374.16 | -117.17 | -256.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.84 | 52.92 | -73.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.35 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-185.70 | 299.81 | -485.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.51 | 8.14 | 4.37 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-563.46 | 1,098.11 | -1,661.57 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.21 | -24.97 | 5.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.92 | -44.60 | 15.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.60 | -14.30 | 1.70 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
19.34 | 36.21 | -16.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-604.85 | 1,050.46 | -1,655.31 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-40.38 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.00 | 6.60 | -3.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.76 | -97.14 | 31.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.38 | 30.04 | -28.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -3.30 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.90 | 3.25 | -0.35 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.72 | 4.84 | 1.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-92.14 | -55.71 | -36.42 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 296.01 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -326.01 | 226.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
5.41 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
600.01 | -802.31 | 1,402.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.71 | 0.00 | -19.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
485.71 | -832.32 | 1,318.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.74 | 0.82 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-210.52 | 163.25 | -373.77 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.49 | -0.01 | -0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
655.12 | 491.89 | 163.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
444.11 | 655.12 | -211.01 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
3.30 | 3.69 | -0.39 |