EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,337.85 | 1,588.34 | -250.49 |
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 6.74 | -3.36 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
0.74 | 0.10 | 0.64 |
รวมรายได้
|
1,341.96 | 1,595.17 | -253.21 |
ต้นทุนขาย
|
1,367.96 | 1,528.15 | -160.19 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-126.64 | -66.89 | -59.75 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,241.33 | 1,461.26 | -219.94 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
15.81 | 18.15 | -2.34 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
42.42 | 49.54 | -7.12 |
โอนกลับผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
-2.42 | -5.54 | 3.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,297.14 | 1,523.41 | -226.27 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
44.82 | 71.77 | -26.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.87 | 0.97 | 0.90 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.52 | 0.33 | 0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-14.25 | -8.47 | -5.78 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
32.97 | 64.61 | -31.64 |
ภาษีเงินได้
|
-6.01 | -12.20 | 6.19 |
กำไรสำหรับงวด
|
26.96 | 52.41 | -25.45 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
27.18 | 52.77 | -25.59 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.22 | -0.36 | 0.14 |
26960
|
52.41 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37.59 | 2.57 | 35.03 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.02 | -0.03 | 0.05 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.02 | -0.03 | 0.05 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-4.80 | 3.84 | -8.64 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.96 | -0.77 | 1.73 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-3.84 | 3.07 | -6.91 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-3.82 | 3.04 | -6.87 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
23.14 | 55.46 | -32.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.58 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
2.19 | 63.94 | -61.75 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-138.47 | 59.35 | -197.82 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-171.58 | 42.19 | -213.78 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-136.75 | 28.09 | -164.84 |
-136751
|
28.09 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
-120191
|
-5.49 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-171.58 | 42.19 | -213.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.21 | 79.32 | 4.89 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.92 | 1.19 | -2.11 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.43 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | -1.07 | 0.93 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.44 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.45 | 16.96 | -0.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.90 | 54.31 | -22.41 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-26.52 | -25.12 | -1.40 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.38 | -6.74 | 3.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-242.67 | 43.55 | -286.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.53 | 268.42 | -244.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-427.02 | 9.70 | -436.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-49.97 | 21.75 | -71.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 5.12 | -5.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
146.30 | 128.27 | 18.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.26 | -24.84 | 28.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-546.70 | 451.96 | -998.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.26 | -3.09 | 0.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.50 | -18.23 | -18.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.27 | -33.51 | 19.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-599.72 | 397.14 | -996.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.00 | 10.70 | -13.70 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.38 | 3.38 | 0.00 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.42 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.62 | -50.24 | 21.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 10.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 2.39 | -1.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-5.95 | -1.33 | -4.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.52 | 0.79 | 0.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-31.43 | -24.24 | -7.19 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 297.45 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
390.68 | -686.09 | 1,076.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.74 | -52.02 | 32.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
370.94 | -440.67 | 811.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.18 | -0.24 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-260.39 | -68.01 | -192.39 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.28 | 1.47 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
959.64 | 995.87 | -36.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
700.53 | 929.33 | -228.79 |
zero
|
-30.32 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
6.36 | 1.06 | 5.30 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 3.36 |