EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,588.34 | 1,407.92 | 180.42 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
6.74 | 3.38 | 3.36 |
อื่นๆ
|
0.10 | 1.46 | -1.37 |
รวมรายได้
|
1,595.17 | 1,412.76 | 182.42 |
ต้นทุนขาย
|
1,528.15 | 1,231.91 | 296.24 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-66.89 | 144.03 | -210.92 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,461.26 | 1,375.94 | 85.32 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
18.15 | 16.19 | 1.96 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
49.54 | 82.08 | -32.54 |
โอนกลับผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
-5.54 | -11.32 | 5.77 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.41 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,523.41 | 1,462.48 | 60.93 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
71.77 | -49.72 | 121.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.97 | 0.05 | 0.92 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.33 | 0.35 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-8.47 | -4.43 | -4.04 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
64.61 | -53.74 | 118.35 |
ภาษีเงินได้
|
-12.20 | 8.85 | -21.05 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
52.41 | -44.89 | 97.31 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
52.77 | -44.94 | 97.71 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.36 | 0.04 | -0.40 |
52414
|
-44.89 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -3.09 | 2.56 | -5.65 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | 0.99 | -1.02 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-0.03 | 0.99 | -1.02 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
3.84 | 23.80 | -19.96 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.77 | -4.76 | 3.99 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
3.07 | 19.04 | -15.96 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
3.04 | 20.03 | -16.98 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
55.46 | -24.87 | 80.32 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
63.94 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 27.98 | |
28093
|
-27.35 | -55.33 | |
-5488
|
13.55 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
42.19 | -19.50 | 61.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
79.32 | 66.10 | 13.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.19 | 1.18 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.43 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.07 | -2.43 | 1.36 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.44 | 0.00 | |
สำรองผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
63.94 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.96 | 15.41 | 1.56 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
54.31 | 90.02 | -35.71 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-25.12 | -35.93 | 10.82 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.74 | -6.64 | -0.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.55 | 360.21 | -316.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
268.42 | -127.28 | 395.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.70 | -1,482.17 | 1,491.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.75 | -122.46 | 144.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.12 | -0.57 | 5.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
128.27 | -36.90 | 165.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.84 | -6.31 | -18.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
451.96 | -1,415.47 | 1,867.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.23 | -7.41 | -10.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.51 | -58.84 | 25.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
397.14 | -1,484.75 | 1,881.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.79 | 2.07 | -1.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.38 | 6.64 | -3.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 100.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.70 | -1.20 | 11.90 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.24 | -163.34 | 113.10 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.39 | 3.80 | -1.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.50 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.33 | -3.07 | 1.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.24 | -55.10 | 30.86 |
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.50 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
297.45 | -36.03 | 333.48 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-686.09 | 1,658.95 | -2,345.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-52.02 | -177.43 | 125.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-440.67 | 1,438.00 | -1,878.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.24 | -0.24 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.01 | -102.09 | 34.08 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.47 | 1.75 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
995.87 | 927.25 | 68.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
929.33 | 826.91 | 102.42 |
zero
|
|||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
1.06 | 11.08 | -10.02 |
เงินปันผลค้างรับ
|
3.36 | 0.00 |