EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,407.92 | 1,203.85 | 204.07 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 3.38 | 0.00 |
อื่นๆ
|
1.46 | 17.85 | -16.39 |
รวมรายได้
|
1,412.76 | 1,225.07 | 187.68 |
ต้นทุนขาย
|
1,231.91 | 997.29 | 234.62 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
144.03 | -31.27 | 175.30 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,375.94 | 966.03 | 409.92 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
16.19 | 44.64 | -28.46 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
70.76 | 40.42 | 30.35 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.41 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,462.48 | 1,051.08 | 411.40 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.72 | 173.99 | -223.71 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | -1.68 | 1.74 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.35 | 0.79 | -0.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-4.43 | -2.29 | -2.14 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-53.74 | 170.81 | -224.55 |
ภาษีเงินได้
|
8.85 | -33.88 | 42.73 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-44.89 | 136.93 | -181.82 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-44.94 | 135.68 | -180.62 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.04 | 1.25 | -1.21 |
-44893
|
136.93 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -3.04 | 0.00 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.99 | 3.41 | -2.42 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.99 | 3.41 | -2.42 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
23.80 | -12.73 | 36.53 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-4.76 | 2.55 | -7.31 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
19.04 | -10.19 | 29.22 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
20.03 | -6.78 | 26.81 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-24.87 | 130.15 | -155.02 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยฯ
|
-25.27 | 127.67 | -152.93 |
-24867
|
130.15 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
27.98 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.13 | 2.48 | -2.35 |
-27349
|
207.18 | ||
13553
|
177.51 | ||
zero
|
0.00 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-19.50 | 257.87 | -277.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.10 | 69.73 | -3.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.18 | -3.98 | 5.16 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | -16.72 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.43 | -1.72 | -0.71 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.98 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.41 | 16.57 | -1.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
90.02 | 3.40 | 86.61 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-35.93 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-6.64 | -3.38 | -3.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
360.21 | 288.45 | 71.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-127.28 | 227.86 | -355.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,482.17 | -160.08 | -1,322.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-122.46 | -47.11 | -75.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -2.78 | 2.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.07 | -6.13 | -33.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.31 | -11.65 | 5.34 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,421.68 | 283.06 | -1,704.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.41 | -5.65 | -1.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.84 | -43.81 | -15.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,487.93 | 233.60 | -1,721.53 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 75.50 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.07 | 24.31 | -22.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.64 | 3.38 | 3.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
100.00 | -201.00 | 301.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.20 | -19.00 | 17.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-152.36 | -180.35 | 27.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.80 | 3.41 | 0.39 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.87 | -32.76 | 21.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.92 | -326.52 | 274.60 |
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.03 | 10.70 | -46.72 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,658.95 | -56.74 | 1,715.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-177.43 | -78.98 | -98.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,438.00 | -125.02 | 1,563.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.24 | 0.80 | -1.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-102.09 | -217.14 | 115.05 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.75 | 0.51 | 1.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
927.25 | 885.45 | 41.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
826.91 | 668.83 | 158.08 |
ซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
3.18 | 72.53 | -69.36 |
รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าโดยการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 18.20 |