EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,203.85 1,524.48 -320.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 10.87
    รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 3.38 3.38 0.00
    อื่นๆ
    		 17.85 2.41 15.44
    รวมรายได้
    		 1,225.07 1,541.14 -316.06
    ต้นทุนขาย
    		 997.29 1,490.67 -493.38
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -31.27 -60.62 29.35
    รวมต้นทุนขาย
    		 966.03 1,430.05 -464.03
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 44.64 22.63 22.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 40.42 38.30 2.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,051.08 1,490.98 -439.90
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.99 50.16 123.84
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.68 -0.11 -1.58
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.79 2.02 -1.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.29 -6.23 3.95
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 170.81 45.83 124.98
    ภาษีเงินได้
    		 -33.88 -14.07 -19.81
    กำไรสำหรับงวด
    		 136.93 31.76 105.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 135.68 39.52 96.16
    ของบริษัทย่อย
    		 1.25 -7.76 9.01
    136931
    		 31.76
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		5.52 0.00
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.48 -0.27 2.75
    207179
    		 13.04
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.41 -5.21 8.61
    หรือขาดทุนในภายหลัง
    		 3.41 -5.21 8.61
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -12.73 0.00
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 2.55 0.00
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -10.19 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -6.78 -5.21 -1.57
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 130.15 26.56 103.60
    130151
    		 26.56
    177509
    		 0.02
    zero
    		 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 257.87 24.12 233.75
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.38 -3.38 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.73 70.65 -0.92
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -3.98 -5.72 1.74
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -16.72 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.72 -0.64 -1.09
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.48 0.27 -2.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.57 46.88 -30.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.40 -2.40 5.80
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 288.45 137.56 150.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 227.86 348.13 -120.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -160.08 -292.59 132.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -47.11 -25.15 -21.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 -2.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.73 -163.39 185.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.65 -29.14 17.49
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 319.20 -26.66 345.87
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.50 -6.03 0.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.65 -17.39 11.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.81 -39.19 -4.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.24 -89.27 353.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 24.31 8.26 16.05
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.38 3.38 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -201.00 100.12 -301.12
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -19.00 -8.40 -10.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 75.50 94.30 -18.80
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -290.31 -67.55 -222.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.41 2.50 0.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 46.56 -1.97 48.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -357.16 130.63 -487.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.70 -32.27 42.97
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -56.74 -52.30 -4.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -78.98 -177.23 98.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.02 -261.80 136.78
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.80 -7.77 8.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -217.14 -228.21 11.07
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.51 2.12 -1.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 885.45 1,034.51 -149.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 668.83 808.42 -139.59
    ซื้อเครื่องจักรจากการทำทรัสต์รีซีทส์
    		 44.67 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 18.20 0.00