EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,524.48 | 1,994.10 | -469.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.02 | 1.89 | 0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.87 | 7.86 | 3.01 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
3.38 | 3.38 | 0.00 |
อื่นๆ
|
2.41 | 1.53 | 0.88 |
รวมรายได้
|
1,543.16 | 2,008.76 | -465.60 |
ต้นทุนขาย
|
1,490.67 | 1,833.22 | -342.55 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-60.62 | 21.22 | -81.84 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,430.05 | 1,854.45 | -424.39 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
22.63 | 31.11 | -8.49 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
38.30 | 46.62 | -8.32 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,490.98 | 1,932.18 | -441.20 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
|
52.17 | 76.58 | -24.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.11 | -0.31 | 0.21 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
52.07 | 76.26 | -24.19 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-6.23 | -10.69 | 4.45 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
45.83 | 65.58 | -19.74 |
ภาษีเงินได้
|
-14.07 | -8.84 | -5.23 |
กำไรสำหรับงวด
|
31.76 | 56.74 | -24.97 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
39.52 | 65.11 | -25.59 |
ของบริษัทย่อย
|
-7.76 | -8.38 | 0.62 |
31764
|
56.74 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.38 | 0.00 | ||
13043
|
226.34 | ||
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-5.21 | -9.80 | 4.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-5.21 | -9.80 | 4.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
26.56 | 46.94 | -20.38 |
26555
|
46.94 | ||
18
|
216.01 | ||
zero
|
0.00 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
24.12 | 281.07 | -256.95 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.38 | -3.38 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.65 | 75.06 | -4.41 |
หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 7.90 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-5.72 | -18.01 | 12.29 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.64 | -1.58 | 0.95 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
46.88 | 15.00 | 31.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.40 | -10.21 | 7.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | 3.79 | -3.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.50 | 25.08 | -8.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.56 | 386.75 | -249.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
348.13 | 751.04 | -402.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-292.59 | -185.85 | -106.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.15 | -35.21 | 10.06 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
-2.08 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-163.39 | 70.82 | -234.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.14 | -8.97 | -20.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.66 | 978.58 | -1,005.24 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.03 | -1.18 | -4.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.39 | -24.28 | 6.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.19 | -84.37 | 45.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.27 | 868.75 | -958.01 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
100.12 | -100.00 | 200.12 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
94.30 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.55 | -69.21 | 1.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.50 | 2.09 | 0.41 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-8.40 | -9.90 | 1.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.97 | -4.01 | 2.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
130.63 | -173.06 | 303.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-32.27 | -40.75 | 8.48 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-52.30 | -246.50 | 194.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-177.23 | -138.05 | -39.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-261.80 | -425.30 | 163.50 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7.77 | -10.13 | 2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-228.21 | 260.27 | -488.47 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.12 | 2.11 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,034.51 | 492.73 | 541.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
808.42 | 755.10 | 53.32 |