EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,474.85 | 1,282.37 | 192.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.12 | 2.94 | 1.18 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
25.73 | 0.46 | 25.27 |
รวมรายได้
|
1,504.70 | 1,285.77 | 218.93 |
ต้นทุนขาย
|
1,434.52 | 1,318.92 | 115.60 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
58.49 | 32.50 | 25.99 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,493.01 | 1,351.42 | 141.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
16.84 | 14.45 | 2.38 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
44.09 | 42.16 | 1.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
145.02 | -0.22 | 145.23 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
|
-39.78 | 4.61 | -44.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,659.18 | 1,412.42 | 246.75 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-154.48 | -126.65 | -27.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.18 | 1.07 | 1.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.03 | 0.94 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-12.92 | -13.61 | 0.69 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-164.18 | -138.24 | -25.94 |
ภาษีเงินได้
|
42.92 | 27.63 | 15.30 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-121.26 | -110.61 | -10.64 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-120.91 | -110.35 | -10.56 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.35 | -0.27 | -0.08 |
-121257
|
-110.61 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24.56 | 2.57 | 21.99 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.03 | |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.00 | -0.03 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
45.73 | -13.46 | 59.19 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-9.15 | 2.69 | -11.84 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
36.58 | -10.77 | 47.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
36.58 | -10.80 | 47.38 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-84.67 | -121.41 | 36.74 |
-84674
|
-121.41 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
72.96 | -79.94 | 152.89 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.38 | 2.05 | -3.43 |
-68709
|
-163.71 | ||
-38504
|
-143.33 | ||
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-98.87 | -204.55 | 105.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.80 | 56.07 | -2.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
148.14 | -1.35 | 149.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.75 | 0.04 | -25.80 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.59 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.80 | -2.05 | 2.84 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.81 | 10.96 | -0.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.07 | 11.03 | -7.96 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-6.05 | -17.08 | 11.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.05 | -199.84 | 314.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
64.60 | 89.16 | -24.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-270.39 | -126.20 | -144.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.91 | -29.23 | -10.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.12 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
89.23 | 215.87 | -126.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.99 | -12.65 | -0.34 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.77 | -63.01 | 8.24 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.67 | -1.77 | -1.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.33 | -22.59 | -1.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.50 | -7.71 | 2.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-88.27 | -95.08 | 6.81 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.30 | -3.00 | 6.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.96 | -22.59 | -5.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.84 | 0.32 | 28.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-9.99 | -0.93 | -9.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.63 | 1.46 | 0.17 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.19 | -24.74 | 20.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
296.01 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-306.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
185.59 | -83.56 | 269.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -19.70 | 19.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
175.58 | -103.26 | 278.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.83 | 0.18 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
82.30 | -222.90 | 305.20 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.52 | 1.51 | -0.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
491.89 | 959.64 | -467.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
574.70 | 738.25 | -163.55 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.69 | 6.36 | -2.67 |