EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,282.37 | 1,503.86 | -221.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.94 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
0.46 | 3.83 | -3.37 |
รวมรายได้
|
1,285.77 | 1,507.69 | -221.92 |
ต้นทุนขาย
|
1,318.92 | 1,463.77 | -144.85 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
32.50 | 138.61 | -106.11 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,351.42 | 1,602.38 | -250.95 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
14.45 | 15.38 | -0.93 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
41.94 | 58.95 | -17.01 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
|
4.61 | -251.90 | 256.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,412.42 | 1,424.81 | -12.39 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-126.65 | 82.88 | -209.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.07 | 0.64 | 0.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.94 | 0.46 | 0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-13.61 | -6.26 | -7.35 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-138.24 | 77.73 | -215.97 |
ภาษีเงินได้
|
27.63 | -15.89 | 43.52 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-110.61 | 61.84 | -172.45 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-110.35 | 61.26 | -171.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.27 | 0.57 | -0.84 |
-110613
|
61.84 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -1.77 | 2.57 | -4.34 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | 0.07 | -0.10 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-0.03 | 0.07 | -0.10 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-13.46 | -13.73 | 0.27 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
2.69 | 2.75 | -0.05 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-10.77 | -10.98 | 0.22 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-10.80 | -10.92 | 0.12 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-121.41 | 50.92 | -172.33 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-79.94 | -120.83 | 40.90 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
4.61 | 69.48 | -64.88 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-183.29 | -12.41 | -170.87 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-204.55 | -22.42 | -182.13 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-163.71 | -24.32 | -139.39 |
-163711
|
-24.32 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
-143327
|
-60.94 | ||
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-204.55 | -22.42 | -182.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.07 | 50.83 | 5.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.35 | 1.63 | -2.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -1.24 | 1.29 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.44 | |
สำรองผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
4.61 | 69.48 | -64.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.96 | 11.31 | -0.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.03 | 33.05 | -22.02 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-17.08 | -5.76 | -11.32 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-199.84 | 15.42 | -215.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
89.16 | 153.23 | -64.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-126.20 | -26.48 | -99.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.23 | -4.22 | -25.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 3.12 | -3.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
215.87 | 90.57 | 125.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.65 | -21.80 | 9.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.01 | 209.83 | -272.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.59 | -9.93 | -12.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.71 | -19.68 | 11.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-95.08 | 177.41 | -272.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.00 | 10.70 | -13.70 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.41 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.59 | -32.42 | 9.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 10.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 2.38 | -2.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.93 | -1.15 | 0.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.46 | 0.74 | 0.71 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.74 | -9.65 | -15.09 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 297.45 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง
|
-83.56 | -611.92 | 528.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.70 | -52.02 | 32.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.26 | -366.49 | 263.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.18 | 0.02 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-222.90 | -198.71 | -24.19 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.51 | 1.15 | 0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
959.64 | 995.87 | -36.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
738.25 | 798.31 | -60.06 |
zero
|
|||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
6.36 | 1.06 | 5.30 |