EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,503.86 1,644.22 -140.36
    รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 3.27
    อื่นๆ
    		 3.83 2.63 1.20
    รวมรายได้
    		 1,507.69 1,650.12 -142.43
    ต้นทุนขาย
    		 1,463.77 1,449.74 14.03
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 138.61 51.08 87.53
    รวมต้นทุนขาย
    		 1,602.38 1,500.82 101.56
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 15.38 17.19 -1.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 58.95 56.63 2.33
    โอนกลับผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 -251.90 -4.50 -247.41
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 1.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,424.81 1,571.60 -146.79
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 82.88 78.52 4.36
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.64 0.06 0.59
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.46 0.92 -0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.26 -3.51 -2.75
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 77.73 75.99 1.74
    ภาษีเงินได้
    		 -15.89 -17.97 2.08
    กำไรสำหรับงวด
    		 61.84 58.02 3.82
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 61.26 60.51 0.76
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.57 -2.49 3.06
    61838
    		 58.02
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-2.82 2.56 -5.38
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.07 0.96 -0.89
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.07 0.96 -0.89
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -13.73 18.98 -32.71
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 2.75 -3.80 6.54
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -10.98 15.18 -26.17
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -10.92 16.14 -27.06
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 50.92 74.16 -23.24
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -120.83 73.75 -194.58
    ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 69.48 11.32 58.17
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 -12.41 38.59 -51.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -22.42 34.25 -56.67
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -24.32 17.54 -41.87
    -24321
    		 17.54
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    -60944
    		 38.42
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -22.42 34.25 -56.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.83 43.26 7.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.63 1.47 0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.24 -0.75 -0.50
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -9.44 0.00
    สำรองผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 69.48 11.32 58.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.31 10.27 1.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 33.05 46.97 -13.92
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -5.76 -14.06 8.31
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -3.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.42 234.59 -219.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 153.23 -341.38 494.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.48 -913.00 886.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.22 -113.23 109.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.12 -0.53 3.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 90.57 33.43 57.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.80 -7.17 -14.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.83 -1,107.29 1,317.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.93 -4.43 -5.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.68 -34.24 14.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.41 -1,149.00 1,326.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.74 1.93 -1.19
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 3.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -7.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 100.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.70 -1.20 11.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.42 -75.47 43.05
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.41 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.38 1.32 1.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 10.50 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.15 -16.82 15.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.65 5.52 -15.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 297.45 -36.03 333.48
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -611.92 1,291.35 -1,903.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -52.02 -177.42 125.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -366.49 1,077.90 -1,444.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 -0.09 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -198.71 -65.67 -133.04
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.15 1.38 -0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 995.87 927.25 68.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 798.31 862.95 -64.64
    zero
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 1.06 11.08 -10.02