EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,644.22 907.74 736.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 14.25
    รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 3.27 0.00
    อื่นๆ
    		 2.63 1.61 1.02
    รวมรายได้
    		 1,650.12 923.61 726.51
    ต้นทุนขาย
    		 1,449.74 799.13 650.61
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 51.08 -55.50 106.58
    รวมต้นทุนขาย
    		 1,500.82 743.63 757.19
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 17.19 25.10 -7.92
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 52.13 43.14 8.99
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.46 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,571.60 811.88 759.72
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 78.52 111.73 -33.21
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.06 4.09 -4.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.92 21.59 -20.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.51 -2.37 -1.14
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 75.99 135.03 -59.03
    ภาษีเงินได้
    		 -17.97 -28.40 10.43
    กำไรสำหรับงวด
    		 58.02 106.63 -48.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 60.51 110.00 -49.49
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.49 -3.37 0.89
    58021
    		 106.63
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		4.74 2.56 2.18
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 73.75 19.01 54.74
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 34.25 87.06 -52.81
    17544
    		 70.25
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.96 -2.91 3.86
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.96 -2.91 3.86
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 18.98 -19.62 38.60
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -3.80 3.92 -7.72
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 15.18 -15.70 30.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 16.14 -18.61 34.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 74.16 88.02 -13.86
    38420
    		 47.36
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 34.25 87.06 -52.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.26 46.31 -3.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.47 -3.15 4.62
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.75 -1.03 0.28
    สำรองผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 11.32 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.27 11.05 -0.77
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 46.97 -2.62 49.59
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -14.06 0.70 -14.76
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.27 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 234.59 133.88 100.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -341.38 455.67 -797.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -913.00 231.32 -1,144.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -113.23 -4.78 -108.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -0.25 -0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.02 27.90 7.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.17 -12.32 5.16
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,105.70 831.42 -1,937.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.04 -3.80 0.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.43 -4.24 -0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.24 -15.19 -19.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,147.41 808.19 -1,955.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 75.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.93 23.30 -21.37
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 3.27 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -7.50 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 100.00 -201.00 301.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.20 -19.00 17.80
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -83.61 -60.93 -22.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.32 2.71 -1.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.28 -23.28 13.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.93 -278.21 282.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.03 25.99 -62.02
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
    		 1,291.35 34.34 1,257.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -177.42 -78.97 -98.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,077.90 -18.63 1,096.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.09 0.84 -0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -65.67 512.19 -577.86
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.38 -0.25 1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 927.25 885.45 41.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 862.95 1,397.39 -534.44
    zero
    ซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 1.93 144.75 -142.82