EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
89.67 | -66.73 | 156.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.57 | 27.58 | -0.01 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.87 | -0.02 | -3.86 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
20.30 | -28.78 | 49.09 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
40.60 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.33 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.64 | -2.13 | 0.49 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.58 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.39 | 5.14 | -0.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.17 | 3.50 | -2.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
6.27 | -0.70 | 6.97 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -2.50 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.44 | -0.54 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.25 | 5.98 | 0.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
188.69 | -59.53 | 248.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-131.41 | 205.31 | -336.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
84.11 | -299.96 | 384.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.74 | -40.17 | 28.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -9.67 | 9.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-181.58 | -23.02 | -158.56 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
49.59 | 1.98 | 47.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -15.03 | 14.29 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.46 | -240.10 | 236.64 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.30 | -1.03 | -3.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.37 | -5.94 | -0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.71 | -0.59 | -0.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.83 | -247.66 | 232.83 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -40.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.09 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.68 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.76 | -10.85 | 0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.34 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-8.91 | -3.19 | -5.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.17 | -0.03 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.86 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
13.26 | -49.67 | 62.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -10.00 | -20.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
108.40 | 293.45 | -185.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
78.40 | 283.45 | -205.06 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.13 | -0.75 | -0.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
75.69 | -14.62 | 90.31 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.86 | 0.22 | 0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
444.11 | 655.12 | -211.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
520.66 | 640.72 | -120.06 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.30 |