EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,232.40 | 1,468.28 | -235.88 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.79 | 2.76 | 6.03 |
อื่นๆ
|
1.49 | 19.37 | -17.89 |
รวมรายได้
|
1,242.67 | 1,490.41 | -247.74 |
ต้นทุนขาย
|
1,357.07 | 1,467.49 | -110.42 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-112.44 | -259.44 | 147.00 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,244.64 | 1,208.05 | 36.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
16.13 | 16.74 | -0.61 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
38.54 | 39.53 | -0.99 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
0.00 | 321.39 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,299.31 | 1,585.71 | -286.40 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-56.64 | -95.30 | 38.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.97 | 0.19 | 0.78 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.51 | 0.29 | 0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-11.15 | -5.33 | -5.83 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-66.31 | -100.14 | 33.84 |
ภาษีเงินได้
|
13.21 | 13.99 | -0.77 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-53.10 | -86.16 | 33.06 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-52.80 | -88.73 | 35.93 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.30 | 2.57 | -2.87 |
-53098
|
-86.16 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.14 | 2.57 | -2.71 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
38.97 | -32.16 | 71.14 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-7.80 | 6.43 | -14.23 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
31.18 | -25.73 | 56.91 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
31.18 | -25.71 | 56.89 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-21.92 | -111.87 | 89.95 |
-21916
|
-111.87 | ||
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-66.31 | -100.14 | 33.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.93 | 23.66 | 4.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.13 | 1.14 | -2.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | -1.06 | 1.18 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.44 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.48 | 5.66 | -0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.50 | 6.29 | -11.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.52 | 4.64 | -5.16 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-143.20 | -2.91 | -140.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
83.35 | 142.20 | -58.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.52 | -4.22 | -87.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.28 | -15.76 | -3.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 2.47 | -3.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
109.93 | 161.68 | -51.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.18 | -30.09 | 22.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.43 | 253.36 | -321.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.23 | -5.29 | -4.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.26 | -3.01 | 1.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.06 | 245.07 | -325.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.00 | 10.70 | -13.70 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.73 | -15.95 | 10.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 1.90 | -1.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 10.50 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.93 | 0.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.69 | 6.29 | -14.98 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 297.45 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.67 | -610.12 | 630.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.61 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.67 | -325.28 | 345.95 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 0.04 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.11 | -73.88 | 5.76 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.53 | 0.31 | -0.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
959.64 | 995.87 | -36.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
891.00 | 922.30 | -31.30 |
zero
|
|||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.61 | 1.06 | -0.45 |