EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,468.28 | 1,397.76 | 70.52 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.76 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
19.37 | 0.96 | 18.41 |
รวมรายได้
|
1,490.41 | 1,398.72 | 91.70 |
ต้นทุนขาย
|
1,467.49 | 1,283.91 | 183.58 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-259.44 | 22.67 | -282.11 |
รวมต้นทุนขาย
|
1,208.05 | 1,306.58 | -98.53 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
16.74 | 17.78 | -1.04 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
39.53 | 71.55 | -32.02 |
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
321.39 | 15.81 | 305.58 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 26.93 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,585.71 | 1,438.65 | 147.05 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-95.30 | -39.94 | -55.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.19 | 0.02 | 0.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.29 | 0.76 | -0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-5.33 | -2.59 | -2.74 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-100.14 | -41.74 | -58.40 |
ภาษีเงินได้
|
13.99 | 1.27 | 12.72 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-86.16 | -40.48 | -45.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-88.73 | -28.67 | -60.06 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.57 | -11.81 | 14.38 |
-86159
|
-40.48 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2.56 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.02 | 0.84 | -0.81 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.02 | 0.84 | -0.81 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-32.16 | 4.87 | -37.04 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
6.43 | -0.98 | 7.41 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-25.73 | 3.90 | -29.63 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-25.71 | 4.74 | -30.44 |
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-111.87 | -35.74 | -76.13 |
-111866
|
-35.74 | ||
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-100.14 | -41.74 | -58.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.66 | 21.44 | 2.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.14 | -0.27 | 1.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.06 | -0.14 | -0.92 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.44 | 0.00 | |
สำรองผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
321.39 | 15.81 | 305.58 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.66 | 5.14 | 0.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.29 | 43.43 | -37.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
4.64 | -12.66 | 17.29 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.91 | 81.75 | -84.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
142.20 | -158.71 | 300.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.22 | -542.19 | 537.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.76 | -64.55 | 48.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.47 | -0.09 | 2.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
161.68 | -22.43 | 184.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.09 | -3.49 | -26.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
253.36 | -709.71 | 963.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.29 | -1.37 | -3.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.01 | -4.49 | 1.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
245.07 | -716.42 | 961.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.70 | -0.62 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 87.34 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.70 | -1.20 | 11.90 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.95 | -14.62 | -1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.90 | 0.16 | 1.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.50 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.93 | -15.21 | 14.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.29 | 57.17 | -50.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -17.88 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
297.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-610.12 | 1,169.67 | -1,779.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.61 | -0.05 | -12.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-325.28 | 1,151.74 | -1,477.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-73.88 | 492.52 | -566.39 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.31 | 1.54 | -1.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
995.87 | 927.25 | 68.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
922.30 | 1,421.30 | -499.00 |
zero
|
|||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร
|
1.06 | 11.08 | -10.02 |