EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CTW 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,397.76 1,161.75 236.01
    รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    อื่นๆ
    		 0.96 1.79 -0.83
    รวมรายได้
    		 1,398.72 1,163.53 235.18
    ต้นทุนขาย
    		 1,283.91 1,060.55 223.36
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 22.67 74.51 -51.84
    รวมต้นทุนขาย
    		 1,306.58 1,135.06 171.52
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 17.78 20.27 -2.48
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 87.36 54.90 32.47
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 26.93 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,438.65 1,210.22 228.43
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -39.94 -46.69 6.75
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02 0.08 -0.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.76 1.72 -0.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.59 -3.08 0.50
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -41.74 -47.97 6.22
    ภาษีเงินได้
    		 1.27 11.59 -10.32
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -40.48 -36.38 -4.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -28.67 -32.22 3.55
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -11.81 -4.17 -7.64
    -40477
    		 -36.38
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		1.92 2.56 -0.65
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.84 4.31 -3.48
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.84 4.31 -3.48
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.87 -10.75 15.62
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.98 2.15 -3.13
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.90 -8.60 12.50
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 4.74 -4.29 9.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -35.74 -40.67 4.93
    -35741
    		 -40.67
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -41.74 -47.97 6.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.44 23.27 -1.82
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.27 -1.39 1.12
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.90 0.76
    สำรองผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 15.81 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.14 5.52 -0.39
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 43.43 6.94 36.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -12.66 0.12 -12.77
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.75 60.33 21.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -158.71 127.93 -286.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -542.19 -76.09 -466.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -64.55 -35.19 -29.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -2.86 2.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.43 9.67 -32.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.49 -14.13 10.65
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -709.71 69.67 -779.37
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.85 -3.55 2.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.37 -2.22 0.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.49 -2.19 -2.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -716.42 61.71 -778.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.70 1.16 -0.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 75.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 87.34 -100.00 187.34
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.20 -19.00 17.80
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.70 -43.74 18.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 1.75 -1.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -4.13 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 57.17 -84.33 141.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.88 30.27 -48.14
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
    		 1,169.67 94.31 1,075.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.05 -0.15 0.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,151.74 124.43 1,027.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.02 2.00 -1.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 492.52 103.81 388.70
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.54 1.01 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 927.25 885.45 41.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,421.30 990.27 431.03
    zero
    ซื้อเครื่องจักรที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 5.70 3.34 2.37