EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 24.15 156.82 -132.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.05 22.79 2.26
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.02 2.70 -4.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 15.43 2.20 13.23
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.45 0.60 -0.16
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.95 16.47 -29.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.57 6.46 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.41 -2.25 0.84
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.21 -1.53 2.73
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.54 1.03 -0.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.01 -4.81 0.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.16 3.82 -0.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.17 204.32 -148.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 164.41 112.98 51.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 386.31 -145.30 531.62
    สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 3.47 160.21 -156.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.23 85.16 -124.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.52 2.95 8.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.83 -14.13 19.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -219.98 21.57 -241.55
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 25.22 -112.78 138.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.23 -3.61 -4.63
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.16 -2.02 -1.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 382.34 309.36 72.97
    รับดอกเบี้ย
    		 3.26 4.81 -1.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.42 -2.99 0.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.32 -76.89 39.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.85 234.29 111.56
    		0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 -14.58 -2.20 -12.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.43 2.39 -0.96
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.28 -23.38 -6.91
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 19.47 29.00 -9.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.97 49.76 -73.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -655.90 -1,165.00 509.10
    เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 535.00 1,211.90 -676.90
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.19 -9.77 2.58
    เงินปันผลจ่าย
    		 -58.79 -164.60 105.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -186.87 -127.47 -59.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 135.01 156.57 -21.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 450.03 293.46 156.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 585.05 450.03 135.01
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.57 6.83 -1.26