EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
156.82 | 310.12 | -153.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.79 | 24.86 | -2.07 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.70 | 4.44 | -1.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
2.20 | 0.00 | |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.60 | -8.22 | 8.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.47 | -5.70 | 22.18 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.46 | 7.01 | -0.55 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.25 | -146.27 | 144.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.53 | -0.04 | -1.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.03 | -0.11 | 1.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.81 | -1.59 | -3.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.82 | 5.11 | -1.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
204.32 | 189.62 | 14.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
112.98 | -438.15 | 551.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-145.30 | -55.12 | -90.18 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
160.21 | -108.00 | 268.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
85.16 | -140.09 | 225.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.95 | -5.96 | 8.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.13 | -0.49 | -13.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.57 | 334.96 | -313.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-112.78 | 72.29 | -185.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | 19.24 | -22.85 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.02 | -4.38 | 2.36 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
309.36 | -136.09 | 445.45 |
รับดอกเบี้ย
|
4.81 | 1.89 | 2.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.99 | -4.12 | 1.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.89 | -35.89 | -40.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
234.29 | -174.21 | 408.50 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
43.94 | 115.08 | -71.15 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-2.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.74 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.39 | 202.43 | -200.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.38 | -11.96 | -11.41 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
29.00 | 16.24 | 12.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
49.76 | 311.05 | -261.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,165.00 | -799.55 | -365.45 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,211.90 | 705.05 | 506.85 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.77 | -6.62 | -3.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-164.60 | -70.54 | -94.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.47 | -172.17 | 44.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
156.57 | -35.32 | 191.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
293.46 | 328.79 | -35.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
450.03 | 293.46 | 156.57 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.83 | 0.00 |