EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
310.12 | 111.72 | 198.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.86 | 28.92 | -4.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.44 | 57.06 | -52.62 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-8.22 | -0.21 | -8.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.70 | -23.75 | 18.05 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.01 | 7.47 | -0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-146.27 | -5.46 | -140.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.06 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.11 | 0.09 | -0.21 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.59 | -10.72 | 9.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.11 | 10.52 | -5.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
189.62 | 175.70 | 13.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-438.15 | 18.70 | -456.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-55.12 | -54.05 | -1.07 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-108.00 | 9.95 | -117.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-140.09 | 257.39 | -397.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.96 | 9.52 | -15.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -11.46 | 10.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
334.96 | -116.63 | 451.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
72.29 | 25.68 | 46.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.24 | -4.89 | 24.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.38 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.09 | 309.90 | -445.99 |
รับดอกเบี้ย
|
1.89 | 10.78 | -8.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.12 | -9.46 | 5.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.89 | -17.73 | -18.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-174.21 | 293.49 | -467.70 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
115.08 | -3.36 | 118.44 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 297.65 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
202.43 | 5.49 | 196.94 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-11.96 | -5.89 | -6.07 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
16.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
311.05 | 293.89 | 17.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-799.55 | -2,289.29 | 1,489.74 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
705.05 | 1,794.29 | -1,089.24 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.50 | -16.04 | 15.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.62 | -8.62 | 1.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-70.54 | -47.03 | -23.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-172.17 | -566.69 | 394.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.32 | 20.70 | -56.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
328.79 | 308.09 | 20.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
293.46 | 328.79 | -35.32 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 8.81 |