EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 111.72 110.19 1.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.92 35.21 -6.29
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 13.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 57.06 0.00
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.21 0.91 -1.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.37 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -30.12 -5.76 -24.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.47 20.04 -12.57
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.46 -1.31 -4.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 18.84 -18.86
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.09 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -10.72 -26.64 15.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.52 16.34 -5.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 175.62 180.89 -5.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.48 159.09 -140.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -53.83 259.91 -313.74
    สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 9.95 8.47 1.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 257.39 -205.61 463.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.52 9.76 -0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.46 0.15 -11.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -116.63 -149.00 32.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 25.68 -9.52 35.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.89 -12.27 7.38
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 309.81 241.85 67.96
    รับดอกเบี้ย
    		 10.78 16.26 -5.48
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.46 -15.28 5.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.73 -37.86 20.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 293.41 204.13 89.28
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.36 11.64 -15.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 0.00 -391.90
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 297.65 75.94 221.72
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 0.00 80.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -112.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.49 1.62 3.87
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -5.89 -6.16 0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 293.89 -341.03 634.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -495.00 397.80 -892.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -16.04 -28.20 12.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.62 -12.55 3.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.03 -94.06 47.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -566.69 262.99 -829.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.61 126.08 -105.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 332.37 206.29 126.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 352.98 332.37 20.61
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.81 9.36 -0.55