EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
110.19 | 213.02 | -102.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.21 | 59.69 | -24.48 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.08 | 6.05 | 7.03 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.91 | -3.53 | 4.44 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.76 | 6.12 | -11.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.04 | 3.70 | 16.34 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.31 | -2.22 | 0.91 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
18.84 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-26.64 | -9.19 | -17.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.34 | 8.35 | 7.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
180.89 | 280.29 | -99.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
159.09 | 183.25 | -24.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
259.91 | 29.44 | 230.47 |
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
8.47 | 64.53 | -56.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-205.61 | 18.56 | -224.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.76 | 4.16 | 5.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -0.31 | 0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-149.00 | 8.54 | -157.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.52 | -74.19 | 64.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.27 | 8.22 | -20.49 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
241.85 | 523.48 | -281.63 |
รับดอกเบี้ย
|
16.26 | 8.06 | 8.21 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.85 | -0.20 | -0.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.28 | -7.27 | -8.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.86 | -61.56 | 23.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.13 | 462.51 | -258.38 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
11.64 | 40.27 | -28.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-391.90 | -32.00 | -359.90 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
75.94 | 32.00 | 43.94 |
เงินรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
80.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-112.17 | -205.17 | 92.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.62 | 2.44 | -0.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.16 | -4.97 | -1.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-341.03 | -244.93 | -96.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
397.80 | -48.13 | 445.93 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.20 | -84.69 | 56.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-12.55 | -9.82 | -2.73 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
|
-94.06 | -188.12 | 94.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
262.99 | -274.26 | 537.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
126.08 | -56.68 | 182.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
206.29 | 262.97 | -56.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
332.37 | 206.29 | 126.08 |
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
9.36 | 8.39 | 0.97 |